开放式基金每日净值2018-05-16

0:00:00 2018年9月30日 by:

开路式基金每日净值2018—05-16

2018-05-16 18:01:00 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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信号 略号 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 柴纳的开展 1.1280 3.5390 -0.35
000003 柴纳海运可替换纽带A 0.7240 0.9340 -0.82
000004 柴纳海运可替换纽带 0.7250 0.9350 -0.82
000005 播种荣誉激化按期纽带 1.0210 1.2330 -0.10
000007 Peng Wah纽带 1.1476 1.1564 -0.11
000008 播种证明500 ETF衔接 1.6559 1.6559 -0.23
000011 柴纳市场选择 13.8020 17.9820 -0.19
000014 柴纳保利纽带 1.1590 1.1590 -0.34
000015 柴纳纯债纽带A 1.1970 1.2270 -0.08
000016 柴纳纯债务纽带 1.1710 1.2010 -0.09
000017 可支撑的堆积结成 1.4740 2.3160 0.07
000020 长城站使充满结成 2.3160 2.3160 -0.09
000021 柴纳的支配的增长结成 1.7150 2.8850 -0.64
000024 大钼双息提高纽带A 1.0990 1.3630 0.00
000025 大钼双息提高纽带C 1.0870 1.3510 0.00
000026 泰达合会纽带A 1.0180 1.3440 0.00
000027 泰达合会纽带B 1.0160 1.3280 0.10
000028 华孚保混合 1.0150 1.3730 -0.10
000029 富国微观战术 1.6760 1.8710 -0.12
000030 长城站巨力本钱附加剂 1.0211 1.8904 -0.04
000031 华夏回苏混合 1.6260 1.6260 -1.28
000032 Yi Fonda信誉纽带A 1.2660 1.2660 -0.08
000033 Yi Fonda信誉纽带 1.2410 1.2410 0.00
000039 农银高增长结成 1.8977 1.8977 0.15
000041 柴纳全球选择
000042 CSI堆积可支撑的开展100目录A 1.7073 1.7073 -0.75
000043 凯斯特罗美国出现股
000044 凯斯特罗美国出现股即期外汇
000045 工行工业界债A 1.3080 1.4590 -0.23
000046 工行工业界债B 1.2870 1.4270 -0.16
000047 柴纳双键提高纽带A 1.1730 1.3930 -0.17
000048 柴纳双键提高键C 1.16 1.3750 -0.26
000049 柴纳银行标普全球资源平整度目录
000050 长寿纯债纽带A 1.0690 1.2410 0.00
000051 华夏300 ETF衔接A 1.2580 1.2580 -0.79
000052 长寿纯债纽带 1.0660 1.2240 0.00
000053 鹏华工业界债纯纽带 1.3612 1.3713 -0.09
000054 Penghua双股递加范围纽带 1.1832 1.3032 -0.17
000055 GF纳斯达克100目录金钱现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.8760 1.8760 -0.69
000057 中银消耗运动的结成 1.4960 1.4960 -0.13
000058 国际联盟平安保证书获得混合 1.0171 1.1916 -0.02
000059 国联中正医疗的100 1.1197 1.6797 0.91
000061 华夏兴盛混合 0.7740 0.7740 -0.64
000062 银华量子化情报机构力结成 1.2470 1.2470 -0.48
000063 所向披靡电子消息运动的灵活的施展结成 1.7460 1.7460 -0.46
000064 18个月按期国库券收盘
000065 规定重点原动力的混合动力 1.4370 1.6020 -0.07
000066 新鸿基心课本 1.0480 1.4790 -0.19
000067 民生加银可替换纽带首选 0.6440 1.0440 0.00
000068 民生加银可替换纽带首选C 0.6360 1.0260 0.00
000069 瑞银中地位较高的纽带A 1.0770 1.3230 -0.09
000070 瑞银中高档纽带 1.0740 1.3050 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.5468 1.5468 0.23
000072 华安本钱混合 1.0590 1.8610 0.00
000073 上投出现动力 1.4740 1.4740 0.00
000074 工行的纯债务将每年发行一次纽带。
000075 华夏航僧连杆 0.2427 0.2427 -0.16
000076 华夏恒胜联络笔记 0.2427 0.2427 -0.16
000077 工行的纯债务将每年发行一次纽带。
000078 工行荣誉清偿两年债务确立或使安全A
000079 工行信誉纯债两年确立或使安全债务C
000080 田志可替换纽带A 1.1320 1.1320 -0.44
000081 田志可替换纽带 1.1130 1.1130 -0.45
000082 播种做研究Alfa的股本 1.3760 1.9310 -0.58
000083 汇添富消耗产业安排 3.4110 3.4110 -0.38
000084 博世阑尾A 1.1580 1.1940 -0.09
000085 博世附件纽带C 1.1380 1.17 -0.09
000086 南部不乱获益1年创办债务A 1.0080 1.2470 0.00
000087 伽师中正金边纽带ETF衔接A 1.0591 1.0591 -0.03
000088 伽师中正金边纽带ETF衔接C 1.0539 1.0539 -0.03
000091 忻城新双范围类别纽带 0.9980 -0.20
000092 忻城新双范围类别纽带A 1.0010 1.2030 0.00
000093 忻城新双范围类别纽带B 0.9920 1.4030 -0.50
000103 国泰对柴纳企业的高进项纽带
000104 华辰荣誉增长 1.0620 1.2720 -0.09
000105 创办相信和出借纽带 1.2260 1.2360 0.00
000106 创办相信和出借纽带 1.2020 1.2120 0.00
000107 发达规定增大纽带A/B 1.0590 1.3570 -0.09
000109 富国提高纽带C 1.0520 1.3330 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0570 1.3284 -0.05
000111 易芳大纯债1年发觉债务A
000112 易芳大纯债1年发觉债务C
000113 Jiashi Ruyi Bao按期纽带A 1.1430 1.2870 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao定期地键C 1.1290 1.2650 0.00
000116 播种纽带 1.02 1.2580 0.00
000117 GF轮施展混合 1.5240 1.5240 0.00
000118 广发聚鑫邦达 1.2750 1.7190 -0.23
000119 广发聚鑫纽带C 1.2660 1.7030 -0.24
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.3110 1.3460 -0.46
000121 华夏永付混合A 1.63 1.63 -0.24
000122 汇添富工业界纽带A 1.1180 1.3920 -0.18
000123 汇添富工业界纽带C 1.09 1.3640 -0.18
000124 沃伯格服现役的潜在的结成 1.7590 2.0590 -0.51
000125 论摩根的A 1.0150 1.3440 -0.20
000126 商业的安南保证书获得混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 乡间倾斜飞行用水砣测深的杂种 2.3795 2.3795 -0.05
000128 笪成静电安培短路引信A 1.2873 1.2873 -0.01
000129 笪成静电安培短路熔丝B 1.3070 1.3070 -0.01
000130 笪成静星信誉纽带A 1.1680 1.4680 -0.09
000131 笪成静星信誉纽带 1.1450 1.4450 0.00
000136 民生 清脆的战术 2.2630 2.6240 -0.09
000137 民生加银年范围纽带A
000138 民生银加年范围纽带C
000139 富国国有企业纽带A 1.0030 1.2520 -0.10
000141 富国国企债务C级 1.0020 1.2330 0.00
000142 经过A融资 1.0350 1.2980 -0.10
000143 Penghua双键 1.3101 1.3601 -0.14
000147 易芳大地位较高的信誉纽带A 1.1820 1.2520 -0.08
000148 易芳大地位较高的信誉纽带 1.1810 1.2510 -0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1440 1.4640 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1270 1.4470 -0.09
000151 诺亚荣誉将在年内发行纽带。
000152 Dacheng Jing Xuchun债务A 1.1030 1.3130 -0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun债务C 1.0840 1.2940 -0.09
000165 瑞银谋略选择结成 1.5730 2.2010 -0.57
000166 灵活的选择和施展沮丧的战术。 1.0249 1.4226 -0.10
000167 GF,A,灵活的布置混合动力 1.3480 1.5580 0.30
000171 易方大禹出借纽带 1.61 1.61 -0.06
000172 华泰浆果提高杂种A 1.4110 2.36 -0.70
000173 惠天福斑斓30杂种 2.6810 2.6810 -0.59
000174 汇添富高利钱纽带A 1.4130 1.4480 -0.21
000175 汇添富重利债务纽带 1.3840 1.4190 -0.22
000176 伽师上海和深圳300目录提高做研究 1.3103 1.3103 -0.77
000177 播种荣誉 1.0140 1.29 -0.10
000179 美国不动产目录
000180 美国不动产目录即期外汇
000181 金舜长城站四时金立邦A 1.1510 1.2670 0.00
000182 金舜长城站四时金立纽带C 1.1350 1.2470 0.00
000183 伽师丰益战术纽带 0.9930 1.2680 0.10
000184 工商银行A 1.6470 1.6470 -0.42
000185 工商银行B 1.6120 1.6120 -0.37
000186 Huatai Barry刻红键 1.0340 1.2686 -0.06
000187 华泰浆果债务安全的A 1.1378 1.2761 -0.03
000188 华泰浆果债务安全的C 1.1195 1.2578 -0.02
000189 易方大宝1号混合 1.0250 1.0850 0.00
000190 柴纳银行新报答灵活的施展结成 1.3680 1.6280 -0.15
000191 威尔斯法戈信誉纽带A 1.0120 1.2650 -0.10
000192 威尔斯法戈信誉纽带 1.0140 1.2430 0.00
000194 银华荣誉四时红股 1.0320 1.3530 -0.10
000195 工商银行保证书3混合A
000196 工商银行保证书3混合B
000197 富国目的进项年纯债务纽带
000199 国泰战术收益柔韧的分派结成 1.3230 1.5660 -0.82
000200 它将增添年的范围和吐艳纽带。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯债务纽带
000205 Yi Fonda使充满级信誉纽带 1.1160 1.3130 -0.09
000206 Yi Fonda使充满级信誉纽带 1.1170 1.3030 -0.09
000207 Jianxin双键提高键A 1.2060 1.2160 -0.25
000208 Jianxin双键提高键C 1.1840 1.1940 -0.17
000209 忻城新生产业安排 1.3670 1.3670 -0.07
000212 泰鑫新沂按期开始纽带
000213 泰信新沂按期开始纽带
000214 GF出现潜在的结成 1.4220 1.4220 -0.14
000215 GF性情潜在的灵活的施展 1.6840 1.7440 -0.53
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9868 0.9868 -0.88
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9802 0.9802 -0.88
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0150 1.0150 -0.89
000219 博宇一的灵活的施展 1.3510 1.6030 -0.66
000220 富有规定医疗保健产业安排 2.2070 2.2070 0.64
000221 汇添富年利按期国库券A 1.2040 1.2540 -0.17
000222 汇添富年利按期国库券C 1.18 1.23 -0.17
000225 所向披靡年度进项按期开始纽带A
000226 所向披靡年度进项按期开始纽带C
000227 华安年底纽带
000235 NoYYA保证书纽带年期获益
000236 工商银行月薪按期纽带A 1.5040 1.5040 -0.20
000237 瑞银按期开始债务年
000238 瑞银按期开始债务年
000239 华安每年报应一次。
000240 华安每年将报应C。
000241 波金心脏优势混合C 1.0134 1.9144 0.06
000242 长城站战术 1.0960 1.6460 0.00
000244 天鸿可信赖的获益开启按期纽带A 1.0980 1.3170 -0.09
000245 天鸿可信赖的获益开启按期纽带B 1.0790 1.2950 -0.09
000246 每月的每月的每月的报应纽带
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.5825 1.5825 0.21
000251 工行堆积降临结成 2.3540 2.8730 -1.34
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2720 1.2720 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2470 1.2470 -0.08
000254 长城站提高收益,吐艳纽带 1.0923 1.3463 -0.07
000255 长城站提高收益,吐艳纽带 1.0856 1.3256 -0.07
000256 摩根股息报答A 1.0030 1.3450 -0.10
000257 在A年龄段,纽带将被吐艳。 1.0140 1.1950 0.00
000258 在C年龄段,纽带将被吐艳。 1.0080 1.1770 0.00
000259 乡间银行收益安排 2.3006 2.3006 -0.29
000263 工商银行消息产业安排 1.4740 1.7510 -0.14
000264 博时国内需求增长混合