开放式基金每日净值2018-05-16

0:00:00 2018年9月30日 by:

敞开式基金每日净值2018—05-16

2018-05-16 18:01:00 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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加密 略语 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 中国1971的开展 1.1280 3.5390 -0.35
000003 中国1971海运可替换债券股A 0.7240 0.9340 -0.82
000004 中国1971海运可替换债券股 0.7250 0.9350 -0.82
000005 到达学分激化时限债券股 1.0210 1.2330 -0.10
000007 Peng Wah债券股 1.1476 1.1564 -0.11
000008 到达证明500 ETF衔接 1.6559 1.6559 -0.23
000011 中国1971市场选择 13.8020 17.9820 -0.19
000014 中国1971保利债券股 1.1590 1.1590 -0.34
000015 中国1971纯债债券股A 1.1970 1.2270 -0.08
000016 中国1971纯雇用债券股 1.1710 1.2010 -0.09
000017 可持续的掌握财政结成 1.4740 2.3160 0.07
000020 万里长城使充满结成 2.3160 2.3160 -0.09
000021 中国1971的铅框增长结成 1.7150 2.8850 -0.64
000024 大钼双息加速器债券股A 1.0990 1.3630 0.00
000025 大钼双息加速器债券股C 1.0870 1.3510 0.00
000026 泰达信誉社债券股A 1.0180 1.3440 0.00
000027 泰达信誉社债券股B 1.0160 1.3280 0.10
000028 华孚保合成的 1.0150 1.3730 -0.10
000029 富国微观战术 1.6760 1.8710 -0.12
000030 万里长城巨力本钱合成的 1.0211 1.8904 -0.04
000031 华夏返老还童合成的 1.6260 1.6260 -1.28
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.2660 1.2660 -0.08
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.2410 1.2410 0.00
000039 农银高增长结成 1.8977 1.8977 0.15
000041 中国1971全球选择
000042 CSI掌握财政可持续的开展100按生活指数调整A 1.7073 1.7073 -0.75
000043 凯斯特罗美国成熟股
000044 凯斯特罗美国成熟股即期外汇
000045 工行工业界债A 1.3080 1.4590 -0.23
000046 工行工业界债B 1.2870 1.4270 -0.16
000047 中国1971双键加速器债券股A 1.1730 1.3930 -0.17
000048 中国1971双键加速器键C 1.16 1.3750 -0.26
000049 中国1971银行标普全球资源匀度按生活指数调整
000050 长寿命纯债债券股A 1.0690 1.2410 0.00
000051 华夏300 ETF衔接A 1.2580 1.2580 -0.79
000052 长寿命纯债债券股 1.0660 1.2240 0.00
000053 鹏华工业界债纯债券股 1.3612 1.3713 -0.09
000054 Penghua双股递加吸引债券股 1.1832 1.3032 -0.17
000055 GF纳斯达克100按生活指数调整一元纸币现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.8760 1.8760 -0.69
000057 中银消耗促使结成 1.4960 1.4960 -0.13
000058 国际联盟有把握的保证人混合 1.0171 1.1916 -0.02
000059 国联中正药物治疗100 1.1197 1.6797 0.91
000061 华夏兴盛合成的 0.7740 0.7740 -0.64
000062 银华量子化报告力气结成 1.2470 1.2470 -0.48
000063 所向披靡电子书信促使柔韧的施展结成 1.7460 1.7460 -0.46
000064 18个月时限政府公债收盘
000065 陈述重点驱动器的混合动力 1.4370 1.6020 -0.07
000066 新鸿基心预约 1.0480 1.4790 -0.19
000067 民生加银可替换债券股首选 0.6440 1.0440 0.00
000068 民生加银可替换债券股首选C 0.6360 1.0260 0.00
000069 瑞银中较年长者债券股A 1.0770 1.3230 -0.09
000070 瑞银中高档债券股 1.0740 1.3050 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.5468 1.5468 0.23
000072 华安本钱混合 1.0590 1.8610 0.00
000073 上投成熟动力 1.4740 1.4740 0.00
000074 工行的纯雇用将每年发行一次债券股。
000075 华夏航僧连杆 0.2427 0.2427 -0.16
000076 华夏恒胜触感笔记 0.2427 0.2427 -0.16
000077 工行的纯雇用将每年发行一次债券股。
000078 工行学分清偿两年雇用证明正确合理A
000079 工行信誉纯债两年证明正确合理雇用C
000080 田志可替换债券股A 1.1320 1.1320 -0.44
000081 田志可替换债券股 1.1130 1.1130 -0.45
000082 到达详述Alfa的股本 1.3760 1.9310 -0.58
000083 汇添富消耗产业安排 3.4110 3.4110 -0.38
000084 博世逻辑反驳A 1.1580 1.1940 -0.09
000085 博世附件债券股C 1.1380 1.17 -0.09
000086 南的稳固走快1年达到雇用A 1.0080 1.2470 0.00
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.0591 1.0591 -0.03
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.0539 1.0539 -0.03
000091 忻城新双吸引混合物债券股 0.9980 -0.20
000092 忻城新双吸引混合物债券股A 1.0010 1.2030 0.00
000093 忻城新双吸引混合物债券股B 0.9920 1.4030 -0.50
000103 国泰对中国1971企业的高进项债券股
000104 华辰学分增长 1.0620 1.2720 -0.09
000105 达到相信和还债债券股 1.2260 1.2360 0.00
000106 达到相信和还债债券股 1.2020 1.2120 0.00
000107 发达陈述预付款债券股A/B 1.0590 1.3570 -0.09
000109 富国提高债券股C 1.0520 1.3330 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0570 1.3284 -0.05
000111 易芳大纯债1年准备雇用A
000112 易芳大纯债1年准备雇用C
000113 Jiashi Ruyi Bao时限债券股A 1.1430 1.2870 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao定期地键C 1.1290 1.2650 0.00
000116 到达债券股 1.02 1.2580 0.00
000117 GF轮施展混合 1.5240 1.5240 0.00
000118 广发聚鑫邦达 1.2750 1.7190 -0.23
000119 广发聚鑫债券股C 1.2660 1.7030 -0.24
000120 BoC斑斓中国1971混合 1.3110 1.3460 -0.46
000121 华夏永付混合A 1.63 1.63 -0.24
000122 汇添富工业界债券股A 1.1180 1.3920 -0.18
000123 汇添富工业界债券股C 1.09 1.3640 -0.18
000124 沃伯格保养概要的结成 1.7590 2.0590 -0.51
000125 论摩根的A 1.0150 1.3440 -0.20
000126 零售商安南保证人混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 耕种堆积榜样的杂种 2.3795 2.3795 -0.05
000128 笪成静电安培短路融合A 1.2873 1.2873 -0.01
000129 笪成静电安培短路使融化B 1.3070 1.3070 -0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.1680 1.4680 -0.09
000131 笪成静星信誉债券股 1.1450 1.4450 0.00
000136 民生 银铃般的战术 2.2630 2.6240 -0.09
000137 民生加银年吸引债券股A
000138 民生银加年吸引债券股C
000139 富国国有企业债券股A 1.0030 1.2520 -0.10
000141 富国国企亏空C级 1.0020 1.2330 0.00
000142 经过A融资 1.0350 1.2980 -0.10
000143 Penghua双键 1.3101 1.3601 -0.14
000147 易芳大较年长者信誉债券股A 1.1820 1.2520 -0.08
000148 易芳大较年长者信誉债券股 1.1810 1.2510 -0.08
000149 华安双结盟提姆李邦达 1.1440 1.4640 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1270 1.4470 -0.09
000151 诺亚学分将在某年级的学生内发行债券股。
000152 Dacheng Jing Xuchun雇用A 1.1030 1.3130 -0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun雇用C 1.0840 1.2940 -0.09
000165 瑞银战略选择结成 1.5730 2.2010 -0.57
000166 柔韧的选择和施展忧郁的战术。 1.0249 1.4226 -0.10
000167 GF,A,柔韧的布置混合动力 1.3480 1.5580 0.30
000171 易方大禹遣送债券股 1.61 1.61 -0.06
000172 华泰浆果加速器杂种A 1.4110 2.36 -0.70
000173 惠天福斑斓30杂种 2.6810 2.6810 -0.59
000174 汇添富高利钱债券股A 1.4130 1.4480 -0.21
000175 汇添富重利雇用债券股 1.3840 1.4190 -0.22
000176 伽师上海和深圳300按生活指数调整加速器详述 1.3103 1.3103 -0.77
000177 到达学分 1.0140 1.29 -0.10
000179 美国房地契按生活指数调整
000180 美国房地契按生活指数调整即期外汇
000181 金舜万里长城某年级的学生到头金立邦A 1.1510 1.2670 0.00
000182 金舜万里长城某年级的学生到头金立债券股C 1.1350 1.2470 0.00
000183 伽师丰益战术债券股 0.9930 1.2680 0.10
000184 工商银行A 1.6470 1.6470 -0.42
000185 工商银行B 1.6120 1.6120 -0.37
000186 Huatai Barry一刻钟红键 1.0340 1.2686 -0.06
000187 华泰浆果雇用安全的A 1.1378 1.2761 -0.03
000188 华泰浆果雇用安全的C 1.1195 1.2578 -0.02
000189 易方大宝1号混合 1.0250 1.0850 0.00
000190 中国1971银行新酬报柔韧的施展结成 1.3680 1.6280 -0.15
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0120 1.2650 -0.10
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0140 1.2430 0.00
000194 银华学分某年级的学生到头红股 1.0320 1.3530 -0.10
000195 工商银行拍胸脯3混合A
000196 工商银行拍胸脯3混合B
000197 富国目的进项某年级的学生纯雇用债券股
000199 国泰战术收益有弹力的分派结成 1.3230 1.5660 -0.82
000200 它将补充物某年级的学生的吸引和吐艳债券股。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯雇用债券股
000205 Yi Fonda使充满级信誉债券股 1.1160 1.3130 -0.09
000206 Yi Fonda使充满级信誉债券股 1.1170 1.3030 -0.09
000207 Jianxin双键加速器键A 1.2060 1.2160 -0.25
000208 Jianxin双键加速器键C 1.1840 1.1940 -0.17
000209 忻城新生产业安排 1.3670 1.3670 -0.07
000212 泰鑫新沂时限越过债券股
000213 泰信新沂时限越过债券股
000214 GF成熟概要的结成 1.4220 1.4220 -0.14
000215 GF放任自流概要的柔韧的施展 1.6840 1.7440 -0.53
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9868 0.9868 -0.88
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9802 0.9802 -0.88
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0150 1.0150 -0.89
000219 博宇一的柔韧的施展 1.3510 1.6030 -0.66
000220 富饶陈述医疗保健产业安排 2.2070 2.2070 0.64
000221 汇添富年利时限政府公债A 1.2040 1.2540 -0.17
000222 汇添富年利时限政府公债C 1.18 1.23 -0.17
000225 所向披靡年度进项时限越过债券股A
000226 所向披靡年度进项时限越过债券股C
000227 华安年底债券股
000235 NoYYA拍胸脯债券股某年级的学生期走快
000236 工商银行月薪时限债券股A 1.5040 1.5040 -0.20
000237 瑞银时限越过雇用某年级的学生
000238 瑞银时限越过雇用某年级的学生
000239 华安每年算清一次。
000240 华安每年将算清C。
000241 波金中心优势混合C 1.0134 1.9144 0.06
000242 万里长城战术 1.0960 1.6460 0.00
000244 天鸿固体走快开启时限债券股A 1.0980 1.3170 -0.09
000245 天鸿固体走快开启时限债券股B 1.0790 1.2950 -0.09
000246 按月的按月的按月的算清债券股
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.5825 1.5825 0.21
000251 工行掌握财政房屋结成 2.3540 2.8730 -1.34
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.2720 1.2720 0.00
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.2470 1.2470 -0.08
000254 万里长城提高收益,吐艳债券股 1.0923 1.3463 -0.07
000255 万里长城提高收益,吐艳债券股 1.0856 1.3256 -0.07
000256 摩根股息酬报A 1.0030 1.3450 -0.10
000257 在A乘,债券股将被吐艳。 1.0140 1.1950 0.00
000258 在C乘,债券股将被吐艳。 1.0080 1.1770 0.00
000259 耕种银行收益安排 2.3006 2.3006 -0.29
000263 工商银行书信产业安排 1.4740 1.7510 -0.14
000264 博时国内需求增长混合